申购市值包括哪些基金？
从交易的角度来说，股票有市值，那基金当然也应该有市值啦； 从估值的角度来说，基金的“估值”与股价有点不一样哦~ 作为交易品种，我们一般根据换手率、成交额等进行判断；
但作为投资的标的，我们最关心的是净值增长率——也就是投资后资金的增长情况。 所以，当我们说“某只基金市值XXX元”的时候，其实指的就是这只基金的资产净值（NAV）。
而一只基金的 NAV= 净资产+负债-现金和随时可以变现的资产 如果要计算基金的市值，只需要知道以上公式中前三个变量即可。
对于基金公司而言，资产就是所管理的基金份额，负债主要是投资人交付的认购/申购款项以及托管银行的储备金等，现金流则主要是管理费和托管费。 对于基民朋友来讲，只要记住以下公式：
投资基金市值等于：净值增长额+赎回费用－新增发行金额＋其他收入 一只基金刚发行时，其单位净值通常为1元，这意味着该基金的初始市值约为1亿元. 而当它在市场上交易一段时间后，如果单位净值高于1元，那么它就有市值了。而且它的市值会随着每笔交易的进行而增加。
但请注意，尽管买卖交易不断发生，基金的总资产不会发生变化，因此总市值也是不变的。比如一家商场最初投资了50万元购买商店设备，后来又用了60万雇佣员工，70万元进货，50万元付给房东房租，100万元用于广告宣传。尽管支出已经高达340万元，但由于是同一投资项目，这些支出只能算作经营成本，并不会影响资产的价值。同样，尽管投资者不断地买入或卖出基金，但他们购进的基金只是用于投资的一笔钱罢了，并不能真正“花”掉这些资金，因而对总价值并没有实质性影响。 只有等到投资者赎回基金时，这些资金才会从市场流出，成为投资者真正的可支配财富。